摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、转机、依期定额投资）业务公告
摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、
转机、依期定额投资）业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 30 日
基金称号 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金简称 大摩稳丰利率债
基金主代码 022786
基金运作花样 公约型绽放式
基金合同获胜日 2024 年 12 月 25 日
基金措置东谈主称号 摩根士丹利基金措置 (中国) 有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 摩根士丹利基金措置 (中国) 有限公司
公告依据 《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基
金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资
基金招募说明书》等相关法律文献
申购肇端日 2025 年 1 月 2 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 2 日
转机转入肇端日 2025 年 1 月 2 日
转机转出肇端日 2025 年 1 月 2 日
依期定额投资肇端日 2025 年 1 月 2 日
下属分级基金的基金简称 大摩稳丰利率债 A 大摩稳丰利率债 C
下属分级基金的交往代码 022786 022787
该分级基金是否绽放申购、赎回（转机、 是 是
依期定额投资）
注：（1）摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）摩根士丹利基金措置 (中国) 有限公司以下简称“本公司”或“本基金措置东谈主”。
投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交
易所的平日交往时的交往时辰，但基金措置东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时以外。绽放日的具体业务办理时辰在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同获胜后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更、其他特等情况或根
据业务需要，基金措置东谈主有权视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的诊治，但应在实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息露出措置方针》的斟酌规矩在规矩弁言上公告。
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（1）投资东谈主初次申购最低金额为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1 元；其中
个东谈主投资者通过本公司直销中心初次申购公司旗下基金的最低金额为 100 万元（含）。已有在本
基金措置东谈主直销中心认购或申购本公司旗下基金记载的个东谈主投资者不受初次申购最低金额 100 万
元（含）的按捺，但受追加申购单笔最低金额的按捺。
（2）基金措置东谈主可根据市集情况，在法律律例允许的情况下，诊治申购金额的按捺，基金
措置东谈主必须在诊治前依照《公开召募证券投资基金信息露出措置方针》的斟酌规矩在规矩弁言上
公告。
大摩稳丰利率债 A
申购金额（M） 申购费率 备注
M 的待业金客户申购费率为
的待业金客户申购费率为
M≥5,000,000 1000 元/笔 通过直销中心申购本基金
的待业金客户申购费为
注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；C 类基金份额不收取申购用度。
（2）本基金以 A 类基金份额的申购金额为基数弃取比例费率筹划 A 类基金份额的申购费，投资
东谈主在一天内若是有多笔申购，适用费率按单笔分辩筹划。
（3）基金措置东谈主不错在基金合同规矩的领域内诊治 A 类基金份额的申购费率，诊治后的申购费
率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金措置东谈主最迟应于新的费率实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息露出措置方针》的斟酌规矩在规矩弁言上公告。
注：本基金未通达明端收费模式。
（1）A 类基金份额的申购筹划公式：
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净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；
申购用度＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购用度＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
（2）C 类基金份额的申购份额筹划公式：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
（1）赎回的最低份额为 1 份，基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎
回导致单个交往账户的基金份额余额少于 1 份时，剩余部分基金份额必须统共赎回；
（2）如遇无数赎回等情况发生而导致展期赎回时，赎回办理和款项支付的方针将参照基金
合同斟酌无数赎回或聚会无数赎回的要求处理；
（3）基金措置东谈主可根据市集情况，在法律律例允许的情况下，诊治赎回份额的数目按捺，
基金措置东谈主必须在诊治前依照《公开召募证券投资基金信息露出措置方针》的斟酌规矩在规矩媒
介上公告。
A类、C类基金份额
握偶而辰（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
注：（1）本基金的赎回用度按基金份额握有东谈主握偶而辰的加多而递减。赎回用度由赎回基金份额
的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。
（2）基金措置东谈主不错在基金合同规矩的领域内诊治赎回费率，诊治后的赎回费率将在最新的招
募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金措置东谈主最迟应于新的费率实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息露出措置方针》的斟酌规矩在规矩弁言上公告。
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本基金的赎回金额为赎回总数减去赎回用度。筹划公式如下：
赎回总数＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回用度＝赎回总数×赎回费率
赎回金额＝赎回总数-赎回用度
（1）基金转机用度由转出基金的赎回用度及基金申购补差用度两部分组成，具体收取情况
视每次转机时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转机用度由基金份额握有东谈主承
担。具体公式为：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额 ＝ 转出金额－转出基金赎回费
申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转机用度＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－转机用度
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
a．若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为 0。申购补差费率具体见本
公司网站相关公告。
b．若央求转出份额包含不同注册日历的份额，转出金额为每笔转出金额明细汇总，转出基
金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。
c．基金份额握有东谈主发起屡次基金转机业务，基金转机用度按每笔单独核算。
d．基金转机份额的余额的处理花样：基金转机的有用份额单元为份，基金转机份额筹划结
果均按四舍五入设施，保留到少量点后两位。基金转机金额余额的处理花样：基金转机金额单元
为东谈主民币元（十分说明以外），基金转机金额筹划效用按四舍五入设施，保留到少量点后两位。
（2）关于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应
的转出基金申购费率、转入基金申购费率筹划申购补差用度。
（3）转出基金赎回费不低于 25％的部分归入转出基金金钱，其中，对握续握有期少于 7 日
的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
（4）筹划基金转机用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及
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相关公告的规矩费率实行，关于费率优惠行径技艺发生的基金转机业务，按照本公司最新公告的
相关费率筹划基金转机用度。
（1）基金转机业务适用基金领域
适用于本基金与本公司算作注册登记机构的其他处于绽放期的绽放式基金之间的转机，本公
司今后刊行的绽放式基金通达基金转机业务情况以届时公告为准。
（2）基金转机业务功令
a．本公司旗下基金办理日常转机的绽放日为上海证券交往所和深圳证券交往所交往时（本
公司公告暂停申购、转机、赎回时以外）
。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，绽放日
的具体交往时辰可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规矩。
b．基金转机只可在归并销售机构进行。转机的两只基金必须齐是该销售机构销售的归并基
金措置东谈主措置的、在归并注册登记机构处注册登记的基金。
c．基金份额握有东谈主持理基金转机业务时，拟转出的基金必须处于可赎回现象，拟转入的基
金必须处于可申购现象，且本公司如故公告绽放转出基金和转入基金的转机业务。
d．基金转机以份额为单元进行央求，遵命“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先
转机出，份额注册日历在后的后转机出，若是转机央求当日，同期有赎回央求的情况下，则遵命
先转机后赎回的处理原则。
e．基金份额握有东谈主不错发起屡次基金转机业务，基金转机用度按每笔央求单独筹划。
f．基金转机选定未知价法，即基金的转机价钱以转机央求受理应日各转出、转入基金的份
额净值为基准进行筹划。
g．基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额转机，基金转机的最低央求份额为 1 份基金
份额。
h．基金份额握有东谈主的转入基金份额握有期自转入阐述日驱动筹划。转入的基金在赎回或转
出时，按照自基金转入阐述日起至该部分基金份额赎回或转出阐述日止的握偶而段所适用的赎回
费率筹划赎回费。
i．平日情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对基金份额握有东谈主 T 日的基金转机业务央求
进行有用性阐述，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）
基金份额握有东谈主可查询基金转机的成交情况。
j．单个绽放日基金净赎回份额及净转机转出央求份额之和超出上一绽放日基金总份额的
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按照基金合同或最新招募说明书规矩的处理边幅进行受理。
k．本公司有权根据市集情况或法律律例变化诊治上述转机的边幅及斟酌按捺，但应在诊治
前依照《公开召募证券投资基金信息露出措置方针》的斟酌规矩在规矩弁言上公告。
（3）暂停基金转机的情形及处理
基金转机视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此斟酌转出基金和转入基金暂停或拒
绝申购、暂停赎回的斟酌规矩适用于基金转机。
出现法律、律例、法则规矩的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明的特等情形
时，基金措置东谈主不错暂停基金转机业务。
（1）“依期定额投资业务”
（以下简称“定投业务”
）是投资者可通过本公司指定的基金销售
机构提交央求，商定每期扣款日和扣款金额，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购央求的一种投资花样。投资者在办理相关基金定投业务的同期，仍
然不错进行日常申购、赎回业务。
（2）办理场地
自 2025 年 1 月 2 日起，投资者可到指定的销售本基金的贸易网点或按照销售机构规矩的花样
办理定投业务央求。本基金若加多、诊治办理定投业务的销售机构，本公司将实时公告，敬请投
资者属意。
（3）央求花样
凡央求本基金定投业务的投资者须率先开立本公司绽放式基金基金账户（已开户者以外）；已
开立本公司绽放式基金基金账户的投资者佩带本东谈主有用身份证件及相关业务证据，到本基金指定
的销售机构网点央求办理定投业务。具体办理边幅请遵命本基金销售机构的规矩。
（4）办理时辰
定投业务的央求受理时辰与本基金日常申购业务受理时辰交流。
（5）扣款日历
请投资者遵命销售机构的规矩，与销售机构商定每期扣款日历。
（6）扣款金额
投资者可与销售机构就本基金央求定投业务商定每期固定扣款金额，本基金定投业务每期最
低扣款金额为东谈主民币 1 元（含 1 元）
。各销售机构可在此基础上规矩我方的最低扣款金额。具体最
低扣款金额请遵命销售机构的规矩。
（7）扣款花样
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投资者须指定一个有用资金账户算作每期固定扣款账户。销售机构将按照投资者央求时所约
定的扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购绽放日则顺延至下一基金申购绽放日。
（8）申购费率
除另有公告外，定投业务的申购费率等同于平日申购费率，计费花样等同于平日的申购业务，
如有费率优惠以本公司及销售机构相关公告为准。
（9）交往阐述
定投业务申购份额以每期骨子扣款日（T 日）的各类基金份额净值为基准筹划，基金份额阐述
日为 T+1 日，投资者可于 T+2 日起（含该日）查询交往阐述效用。最终交往效用以注册登记机构
阐述为准。
（10）变更和斥逐
投资者办理定投业务的变更或斥逐，须握有本东谈主有用身份证件及相关证据向原销售机构央求
办理，具体办理边幅请遵命各销售机构的斟酌规矩。
（1）摩根士丹利基金措置（中国）有限公司直销中心
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里配置广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里配置广场第二座第 17 层
斟酌东谈主：龙紫岚
电话：（0755）88318898
传真：（0755）82990631
（2）摩根士丹利基金措置（中国）有限公司北京分公司
注册地址：北京市东城区平稳门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
办公地址：北京市东城区平稳门外大街 208 号院 1 号楼 12 层 1205 单元
斟酌东谈主：张宏伟
电话：（010）87986888
传真：（010）87986889
（3）摩根士丹利基金措置（中国）有限公司上海分公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 011-111 单元
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摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、转机、依期定额投资）业务公告
斟酌东谈主：杨琪昊
电话：（021）63343311-2100
传真：（021）50429808
寰宇和洽客服电话：400-8888-668（免资料费）
客户劳动信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
（1）本基金场外代销机构信息详见基金措置东谈主网站公示，敬请投资者属意。
（2）基金措置东谈主可根据斟酌法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金措置东谈主
网站公示基金销售机构名录。本基金具体业务通达情况以各销售机构规矩为准，请投资者属意各
销售机构的相关规矩。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵命各销售机构业务功令
与操作经由。
无。
自 2025 年 1 月 2 日起，本基金措置东谈主将在不晚于每个绽放日的次日，通过规矩网站、基金
销售机构网站或贸易网点等弁言，露出绽放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬
请投资者属意。
（1）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、转机和依期定额投资业务的斟酌事项给以说明。
投资者欲了解本基金的翔实情况，请翔实阅读刊登本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）
和中国证监会基金电子露出网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《摩根士丹利稳丰利率债债
券型证券投资基金基金合同》、
《摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金招募说明书》以及《摩
根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金家具而已摘抄》等相关法律文献。
（2）投资者可通过以下路线磋商斟酌确定：
a．上述销售机构客户劳动电话或网站
b．摩根士丹利基金措置 (中国) 有限公司
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客户劳动电话：400-8888-668（免资料费）
网站：www.morganstanleyfunds.com.cn
（3）上述业务的施展权归本基金措置东谈主。
（4）风险教导：本基金措置东谈主痛快以矫健信用、死力尽职的原则措置和应用基金金钱，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主应庄重阅读拟投资基金的《基金合同》、招募
说明书、基金家具而已摘抄等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自己情况购买
与风险承受才气相匹配的家具。投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄花样的
区别。依期定额投资是指挥投资东谈主进行永恒投资、平均投资资本的一种浅近易行的投资花样。但
是依期定额投资并不行躲避基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄
的等效答理花样。敬请投资者翔实投资风险。
特此公告。
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